102年4月金融業拆款市場及商業本票市場統計

作者: 中央銀行專欄文章作者: 中央銀行 | 公共消息 – 2013年5月8日 下午4:22

中央銀行新聞參考資料                        102年5月8日發布

<網址:http://www.cbc.gov.tw>

102年4月金融業拆款市場及商業本票市場統計

壹、金融業拆款市場

一、隔夜拆款利率

4月份金融業隔夜拆款利率月初為0.387%,月底為0.385%;最高為0.387%,最低為0.385%;全月加權平均利率為0.386%,略低於3月份之0.387%(附表1)。

二、拆款成交量

4月份拆款市場成交量合計為2兆8,767億元,較3月份之2兆9,530億元減少763億元或2.58%;4月份日平均交易量為1,438億元,較3月份之1,406億元增加32億元或2.28%(附表2)。

三、拆款餘額

4月份拆款日平均餘額為2,871億元,較3月份之2,883億元減少12億元或0.42%(附表1)。

(一)依拆進機構別觀察,以本國銀行居首位,占65.59%;其次依序為票券公司占24.70%、郵政公司占6.18%、外國銀行在台分行占3.53%(附表3)。

(二)依拆出機構別觀察,以本國銀行居首位,占67.40%;其次依序為外國銀行在台分行占22.35%、郵政公司占10.24%、票券公司占0.01% (附表4)。

貳、商業本票市場

一、初級市場

(一)利率:以較具代表性之30天期商業本票為例,4月份最高利率為0.95%,最低利率為0.81%;全月平均初估值為0.86%,低於3月份之0.87%(附表5)。

(二)發行量:4月底透過「票券保管結算交割系統」發行之短期票券*餘額為1兆3,101億元,較3月底之1兆1,886億元增加1,215億元或10.22%;其中商業本票餘額為1兆1,860億元,較3月底之1兆1,493億元增加367億元或3.19%(附表6)。

二、次級市場

(一)利率:4月份30天期商業本票成交利率,最高為0.72%,最低為0.70%;全月平均初估值為0.71%,低於3月份之0.72%(附表5)。

(二)成交量:4月份透過「票券保管結算交割系統」成交之短期票券*金額為2兆2,494億元,較3月份之2兆2,294億元增加200億元或0.9%;其中商業本票成交金額為2兆874億元,較3月份之2兆1,340億元減少466億元或2.18 %(附表7)。

* 註: 上述所稱短期票券,包括商業本票、銀行承兌匯票及經票券商首次購買之銀行可轉讓定期存單。

 (附表)

備註:

業務聯繫單位:業務局調撥科       電話:2357-1380

新聞聯繫單位:秘書處聯絡科       電話:2357-1503

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